سهم بترورابغ اليوم يبينه موقع ثري والكثير من التفاصيل الهامة التي تخصه .
هل تعلم كم سعر سهم بترورابغ اليوم ؟
في عالم أسواق المال، يبحث المستثمرون دائمًا عن الفرص التي تجمع بين القيمة والإمكانات.
بترورابغ، أو رسميًا شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات (2380)، هي من تلك الشركات التي تثير الفضول، خصوصًا في ظل تقلبات أسهم القطاع البتروكيماوي السعودي.
دعونا نخوض رحلة ممتعة لفهم أداء السهم اليوم، من المستويات السعرية إلى العوامل المؤثرة، وصولًا إلى صياغة الرؤية الاستثمارية الواعية.
نظرة على سهم بترورابغ اليوم
آخر تداول للسهم سجّل 7.94 ريال سعودي، بانخفاض طفيف قدره -0.07 ريال (~‑0.87٪) وفق بيانات تداول اليوم .
النطاق السعري خلال اليوم يتراوح بين 7.82 و8.15 ريال، بينما يقع النطاق السنوي بين 6.42 و8.92 ريال .
التحليل الفني لسهم بترورابغ
من منظور فني، تُظهر الرسوم البيانية:
الدعم القريب: حول 7.70–7.90 ريال (فريم 4 ساعات ويومي) .
المقاومة: عند 8.20 ريال ثم 8.40–9.00 ريال على الإطارات الزمنية الأعلى .
الاتجاه قصير المدى: مائل إلى الجانبي مع محاولات لصعود مؤثرة إذا تمكّن من اختراق المقاومة بحجم تداول جيد.
الأداء المالي والآفاق
الإيرادات: متوقعة أن تنمو بمعدل سنوي حوالي 5.6٪ .
الأرباح: للأسف، لا تزال تُسجّل خسائر صافية (خسارة 0.41 ريال في الربع الأول 2025 مقابل 0.82 ريال العام الماضي) .
التوقعات المستقبلية قليلة التفاؤل بالربحية خلال ثلاث سنوات مقبلة .
تقييم القيمة النسبي
يُصنّف على أنه سعر مغرٍ مقارنةً بزملائه، ويظهر حاليًا على بعد ~53٪ من قيمته الجوهرية (intrinsic value) .
محلل في Investing.com وضع السعر العادل عند 6.85 ريال، مما يعني احتمال هبوط ~‐13.7٪ عن السعر الحالي .
عوامل داعمة ومخاطر
داعمات:
مجموعة منتجات واسعة من النفط والبتروكيماويات (PE, PP, MEG وغيرها) .
رأسمال قوي (1.67 مليار سهم، ارتفاع من 0.876 مليار) .
مخاطر:
الخسائر المتراكمة التي وصلت مؤخرًا إلى مستويات كبيرة، رغم تراجعها من ذروات .
قطاع البتروكيماويات عمومًا يعاني، وقد تشير تقارير الأبحاث إلى توقعات بتراجع أرباح بنسبة تصل إلى 24٪ في الربع الثاني .
الرؤية الاستثمارية
شخصيًا، أرى أن بترورابغ تواجه نقطة تحول نوعية.
إذا نجحت في تطوير حوافز التشغيل، والحد من الخسائر، وتجاوز المستوى 8.20–8.40 ريال بحجم تداول، فقد تفتح الطريق نحو مستويات جيدة.
ومع ذلك، حجم الخسائر ونقص الربحية يجعل السهم محفوفًا بالمخاطر؛ لذا يُحظر الدخول كمضاربة دون دراسة جيدة.
خلاصة سريعة
ما اليوم تعليق
السعر 7.94 ريال قرب دعم فني مهم
توجه فني جانبي/صعودي محتمل مراقبة الاختراق
القيمة العادلة ~6.85–13 ريال رأي محللين متباين
مخاطر أساسية خسائر وتراجع أرباح ضرورة الحذر
الفرصة اختراق المقاومة شرط أساسي للبدء
ما توقعات السهم على المدى القصير ؟
قد يشهد ارتدادًا نحو المقاومة عند 8.20–8.40 ريال في حال دعم التداول بحجم مناسب، ولكن فإن اختراق هذه المقاومة شرط لاستمرار الصعود.
هل السهم يُعد صفقة قيمة ؟
يُعتبر حاليًا عند خصم من القيمة الجوهرية (~53٪)، حسب بعض التحليلات.
لكن الخسائر المالية المستمرة تُشكل قلقًا، وتستدعي مزيدًا من التحقق.
ما الأخطر: استمرار الخسائر أم مشاكل الأرباح المستقبلية ؟
استمرار الخسائر هو الأهم، لأنه يعكس إن الشركة لا تحقق الربح، مما يضغط على تقييم السهم ويفتح باب تقليص رأس المال أو التوزيعات السلبية.
هل من المرجح أن تعود الشركة للربحية قريبًا ؟
التحليلات تشير إلى أنها قد لا تحقق ربحًا خلال ثلاث سنوات قادمة، مما يعكس تحديًا كبيرًا أمام الإدارة .
ما هي المستويات التقنية المهمة اليوم ؟
دعم: 7.70–7.90 ريال، مقاومة: 8.20 ثم 8.40–9.00 ريال.
اخترق المقاومة بوضوح وحجم تداول، يُعد دافعًا لصعود جيد.
هل السعر المستهدف حسب المحللين إيجابي ؟
ليس جيدًا؛ متوسط السعر المستهدف أقل من السعر الحالي، مما يعطي انزلاقًا محتملًا يصل إلى ‑13.7٪ .
هل الاستثمار في بترورابغ مناسب للمحفظة ؟
إذا كنت مستثمرًا محافظًا، فقد يكون الانتظار أفضل.
أما المضاربون المحترفون، فيحتاجون لتأكيد فني واضح مع إشارات على تحسن الأداء المالي.
للراغبين في المضاربة: راقب اختراق 8.20–8.40 ريال مع حجم تداول داعم.
للمستثمرين طويل الأمد: تأكّد من تحول الشركة نحو الربحية وتقليل الخسائر قبل البناء على السعر الحالي.
ما الفرق بين التحليل الفني والتحليل الأساسي عند دراسة سهم بترورابغ ؟
التحليل الفني يركّز على حركة السهم التاريخية من خلال الرسوم البيانية، ويدرس أنماط الأسعار والمؤشرات الفنية مثل المتوسطات المتحركة، أحجام التداول، مستويات الدعم والمقاومة.
في حالة بترورابغ، يستخدمه المتداولون لتحديد نقاط الدخول والخروج القصيرة الأجل.
حاليًا، يُظهر السهم تحركًا في نطاق جانبي، ما يعني ترقب اختراق أو كسر مهم.
التحليل الأساسي، من ناحية أخرى، ينظر في الجوانب المالية والتشغيلية للشركة: الأرباح، الإيرادات، التكاليف، الديون، والفرص المستقبلية.
سهم بترورابغ يعاني من خسائر متراكمة، مما يجعله غير مغرٍ للمستثمرين المحافظين من منظور أساسي، لكنه قد يثير اهتمام المضاربين إذا كانت القيمة السوقية أقل من القيمة الدفترية.
ما أهمية حجم التداول في تحليل سهم بترورابغ اليوم ؟
حجم التداول هو مؤشر على قوة الحركة السعرية.
ارتفاع السعر مع ارتفاع الحجم يدل على اهتمام حقيقي من المستثمرين، بينما الارتفاع دون حجم كافٍ قد يكون حركة مضللة أو “فخ صعودي”.
في حالة سهم بترورابغ، اختراق المقاومة 8.20 ريال لن يكون معتبرًا إلا إذا صاحبه حجم تداول مرتفع، مما يؤكد رغبة المستثمرين في الشراء بثقة.
إذا حدث ذلك، فقد يكون مقدمة لصعود أقوى نحو 8.80 أو حتى 9.00 ريال.
كيف تؤثر أسعار النفط على سهم بترورابغ ؟
شركة بترورابغ تعمل في قطاع التكرير والبتروكيماويات، ما يجعلها حساسة جدًا لتحركات أسعار النفط والغاز.
عند ارتفاع أسعار النفط، قد تتحسن الهوامش الربحية لشركات البتروكيماويات، لكن في بعض الحالات قد تتأثر تكاليف الإنتاج إذا لم تقابلها زيادة في أسعار المنتجات النهائية.
في أوقات انخفاض النفط، قد تتأثر الشركة سلبًا من حيث الإيرادات، ولكنها قد تستفيد من انخفاض التكلفة التشغيلية.
بترورابغ تحديدًا تتأثر بعوامل سعرية معقدة، كونها تشتري المواد الخام من أرامكو بأسعار خاصة وتبيع المنتجات وفق الأسعار العالمية، ما يجعل التأثير مزدوجًا.
ما أبرز التحديات التشغيلية التي تواجه سهم بترورابغ ؟
أبرز التحديات التي تعاني منها الشركة تشمل:
تقلبات أسعار المواد الخام والمنتجات (كالإيثيلين والبروبلين).
توقفات الصيانة المجدولة أو الطارئة والتي تؤثر على الإنتاجية.
مستوى الديون المرتفع، حيث الشركة تعتمد على التمويل الخارجي بشكل كبير.
الضغط التنافسي من شركات أخرى داخل المملكة مثل سابك وينساب، وكذلك من شركات آسيوية تقدم أسعارًا أقل.
تلك التحديات تحدّ من قدرة الشركة على تحقيق أرباح ثابتة ومستقرة، ما ينعكس سلبًا على أداء السهم.
هل سهم بترورابغ اليوم مناسب للاستثمار طويل الأجل ؟
إذا كنت من المستثمرين الذين يبحثون عن عوائد ثابتة وتوزيعات أرباح، فالسهم لا يُعد خيارًا مثاليًا حاليًا، وذلك للأسباب التالية:
لا يوزع أرباحًا بانتظام بسبب الخسائر.
لم يثبت قدرته على توليد تدفقات نقدية مستقرة.
عدم وجود وضوح في خطة التحول للربحية.
لكن من منظور طويل الأجل، إذا تمكنت الشركة من:
العودة للربحية، وتقليل الديون، والاستفادة من مشاريع توسعية محتملة، فقد يتحول السهم إلى فرصة مقنّنة للشراء القيمي (Value Investing) في المستقبل.
ما العلاقة بين نتائج أرباح الشركة وسهم بترورابغ اليوم ؟
نتائج الأرباح هي من أقوى المحركات لحركة السهم.
عندما تُعلن الشركة عن نتائج:
أفضل من المتوقع → غالبًا يرتفع السهم.
أسوأ من المتوقع → غالبًا ينخفض السهم.
بترورابغ كانت تُسجّل خسائر ربع بعد ربع، وهو ما أثّر على ثقة المستثمرين، وساهم في بقاء السهم منخفضًا.
إن حدث تحوّل مفاجئ وأعلنت الشركة عن نتائج إيجابية مفاجئة، فقد يكون ذلك نقطة انطلاق قوية لسعر السهم.
ما أفضل الاستراتيجيات للتعامل مع السهم في الوضع الحالي ؟
يمكنك النظر إلى 3 استراتيجيات أساسية:
المضاربة قصيرة الأجل (Swing Trading):
استغلال نطاق الحركة بين 7.70–8.40 ريال.
الدخول عند الدعم والخروج عند المقاومة.
الاعتماد على مؤشرات فنية مثل RSI وMACD.
الترقب والمراقبة (Wait & See):
عدم الدخول حتى يظهر إشارات فنية واضحة أو إعلان عن نتائج مالية إيجابية.
إستراتيجية مناسبة للمستثمرين المتحفظين.
الشراء التراكمي (Accumulation Strategy):
شراء السهم تدريجيًا كلما انخفض، على أمل أن يتحقق التحول الربحي خلال 2–3 سنوات.
تتطلب تحمل للمخاطر ورؤية طويلة الأجل.
قناة ثري على اليوتيوب : اضغط هنا لمشاهدة الفيديوهات .