مؤشر البورصة المصرية egx 100
مؤشر البورصة المصرية egx 100 نعرفكم عليه بشكل تفصيلي في الاسطر التالية .
دليل شامل عن مؤشر البورصة المصرية egx 100
في عالم الاستثمار والمال، تعد المؤشرات بمثابة النوافذ التي يرى من خلالها المستثمرون حركة الأسواق واتجاهاتها.
وفي البورصة المصرية، يبرز مؤشر EGX 100 كأحد أهم المؤشرات التي تعكس أداء السوق بشكل واسع ومتكامل.
فهل تساءلت يومًا ما الذي يعنيه هذا المؤشر؟ ولماذا يتابعه المحللون والمستثمرون بشغف؟
دعنا نأخذك في جولة شاملة لفهم هذا المؤشر من الألف إلى الياء.
ما هو مؤشر البورصة المصرية egx 100 ؟
مؤشر EGX 100 هو مؤشر يضم أكبر 100 شركة مدرجة في البورصة المصرية من حيث السيولة والنشاط.
ويجمع بين مكونات مؤشر EGX 30 (أكبر 30 شركة) ومؤشر EGX 70 (أكثر 70 شركة نشاطًا خارج EGX 30).
أي أنه يمثل مجمل الأسهم النشطة في السوق، ما يجعله مقياسًا شاملًا لحالة البورصة.
تم إطلاق المؤشر بهدف إعطاء صورة واضحة عن أداء غالبية الأسهم النشطة، وليس فقط الكيانات الكبرى.
كيف يتم حساب مؤشر البورصة المصرية egx 100 ؟
يُحتسب EGX 100 بناءً على:
التغيرات السعرية للأسهم المكوّنة له.
أوزان نسبية تُعطى لكل سهم بناءً على رأسماله السوقي الحر (القابل للتداول).
يُراجع المؤشر مرتين سنويًا (في يناير ويوليو) لتحديث الشركات الداخلة فيه بناء على أدائها وسيولتها.
ببساطة، إذا ارتفعت أسعار أغلب الأسهم الداخلة في المؤشر، يرتفع هو الآخر، والعكس صحيح.
ما اهمية مؤشر البورصة المصرية egx 100 للمستثمر ؟
تكمن أهمية هذا المؤشر في كونه:
يعكس الصورة الكلية للسوق، لأنه لا يقتصر على عدد محدود من الأسهم.
يُستخدم كمرجع لتقييم المحافظ الاستثمارية.
يعطي إشارات فنية مهمة للمحللين عن اتجاه السوق (صاعد، هابط، أو عرضي).
يُتابعه الأفراد وصناديق الاستثمار لمعرفة درجة المخاطرة العامة.
فهو أشبه بـ “ميزان السوق”، يقيس درجة نشاطه في كل لحظة.
مزايا مؤشر البورصة المصرية egx 100
من أبرز مزايا هذا المؤشر أنه يضم شركات من مختلف القطاعات، مثل:
البنوك
الصناعة
العقارات
السياحة
الأغذية والمشروبات
الخدمات المالية غير المصرفية
هذا التنوع يجعل المؤشر أكثر توازنًا ويمنع انحرافه بسبب تقلبات قطاع واحد فقط، كما قد يحدث في مؤشرات أخرى أكثر تركيزًا.
هل الاستثمار بناءً على EGX 100 مجدي ؟
بالطبع، يُعد الاستثمار في أسهم EGX 100 فرصة ذهبية، خاصة إذا تم:
تنويع المحفظة بين أسهم من داخل المؤشر.
الاعتماد على التحليل الفني والأساسي لاختيار التوقيت المثالي للشراء.
مراقبة أخبار الاقتصاد المصري والقرارات الحكومية المؤثرة.
بل يمكن أيضًا الاستثمار في صناديق المؤشرات (ETFs) التي تتبع EGX 100 لتحقيق أرباح دون الحاجة لشراء كل سهم بشكل فردي.
مؤشر EGX 100 EWI: النسخة المتساوية
في خطوة نحو العدالة والشفافية، أطلقت البورصة المصرية EGX 100 Equal Weighted Index (EWI)، والذي يمنح وزنًا متساويًا لكل سهم داخل المؤشر، بدلًا من الاعتماد على القيمة السوقية.
ما يميز هذا المؤشر:
يقلل من هيمنة الشركات الكبرى على حركة المؤشر.
يعطي تمثيلًا حقيقيًا لأداء جميع الشركات.
إذا كنت تبحث عن رؤية أكثر عدلًا، فهذا المؤشر هو الخيار الأفضل.
هل EGX 100 هو المؤشر المثالي ؟
إذا كنت تسعى لفهم السوق المصري من منظور شامل، فإن EGX 100 هو مؤشرك الأمثل.
إنه لا يخبرك فقط أين تتجه الأسعار، بل يُنبهك كذلك إلى حركة السيولة، والتغيرات القطاعية، ومزاج السوق العام.
سواءً كنت مستثمرًا مبتدئًا أو خبيرًا، فإن فهم هذا المؤشر يمنحك أداة قوية لرصد الفرص وتجنب المخاطر.
ما الفرق بين EGX 100 وEGX 100 EWI ؟
EGX 100 يستخدم الوزن النسبي بناءً على القيمة السوقية للأسهم، في حين أن EGX 100 EWI يعطي وزنًا متساويًا لكل سهم، مما يمنح تمثيلًا أكثر توازنًا لجميع الشركات بغض النظر عن حجمها.
كيف يمكن متابعة أداء مؤشر EGX 100 ؟
يمكن متابعة المؤشر عبر:
موقع البورصة المصرية الرسمي.
تطبيقات التداول.
القنوات الاقتصادية والمواقع الإخبارية.
تقارير شركات الوساطة.
هل مؤشر EGX 100 مناسب للاستثمار طويل الأجل ؟
نعم، لأنه يضم شركات من قطاعات متنوعة، ويعكس الاتجاه العام للسوق.
ومع استخدام استراتيجيات تحليل جيدة، يمكن تحقيق أرباح مستدامة من خلال الاستثمار طويل الأجل فيه.
هل يمكن شراء مؤشر EGX 100 كأداة مالية ؟
لا يمكن شراء المؤشر نفسه، ولكن يمكن الاستثمار في صناديق المؤشرات (ETFs) التي تتبع أداء EGX 100 أو شراء أسهم من الشركات المكوّنة له.
هل يتم تحديث الشركات المكوّنة لـ EGX 100 ؟
نعم، يتم تحديثه مرتين سنويًا بناءً على أداء الشركات ونسب السيولة والتداول، ما يضمن بقاء الشركات النشطة فقط ضمنه.
لماذا يعتبر EGX 100 أكثر شمولية من EGX 30 ؟
لأنه يضم عددًا أكبر من الشركات، مما يجعله يعكس حركة السوق بشكل أقرب للواقع، ويقلل من تأثير شركة واحدة على المؤشر.
ما أهم النصائح للاستثمار في شركات EGX 100 ؟
تابع الأخبار الاقتصادية والمالية للشركات.
استخدم أدوات التحليل الفني والأساسي.
وزّع استثماراتك لتقليل المخاطر.
راقب حركة المؤشر لتحديد الاتجاه العام.
ما العوامل التي تؤثر على أداء مؤشر EGX 100 ؟
يتأثر EGX 100 بعدة عوامل رئيسية، منها:
الوضع الاقتصادي المحلي: مثل معدلات التضخم، الفائدة، السياسات المالية والنقدية.
القرارات الحكومية: سواء الداعمة للاستثمار أو المقيدة له، مثل قوانين الضرائب أو دعم الصناعة.
الأحداث العالمية: كالأزمات الاقتصادية أو الحروب أو تغيّرات أسعار السلع عالميًا.
نتائج أعمال الشركات: حيث أن أرباح أو خسائر الشركات الكبرى داخله تؤثر بشكل مباشر على حركة المؤشر.
اتجاهات المستثمرين: سواء كانوا محليين أو أجانب، ومعدل دخول أو خروج السيولة.
كل هذه العوامل تترابط وتنعكس على حركة EGX 100 بشكل يومي أو موسمي.
هل EGX 100 يعكس أداء السوق بدقة ؟
نعم، يعد EGX 100 من أدق المؤشرات التي تعكس أداء السوق المصري، لأنه يضم شريحة واسعة من الأسهم النشطة، تمثل مختلف القطاعات. بعكس EGX 30 الذي يركز على عدد محدود من الشركات الكبيرة، فإن EGX 100 يعطي رؤية متوازنة ما بين الكيانات الكبرى والمتوسطة والصغيرة، مما يجعله مؤشرًا شاملًا يعكس واقع السوق الحقيقي.
كيف يمكن للمستثمر العادي الاستفادة من EGX 100 ؟
المستثمر العادي يمكنه الاستفادة من EGX 100 عبر:
تحليل الاتجاه العام للمؤشر لتحديد متى يشتري أو يبيع.
تنويع محفظته الاستثمارية من خلال شراء أسهم من الشركات المدرجة ضمن EGX 100.
الاستثمار في صناديق مؤشرات (ETFs) التي تتبع EGX 100.
متابعة التغيرات الفصلية للمؤشر لاكتشاف الشركات الصاعدة أو المتراجعة، وبالتالي اقتناص الفرص المناسبة.
هل EGX 100 مناسب للمضاربة أم للاستثمار طويل الأجل ؟
يمكن استخدام EGX 100 في كلا الاتجاهين:
للمضاربة: عبر تتبع حركته اليومية والاستفادة من تقلباته، خاصة في الأسهم النشطة.
للاستثمار طويل الأجل: باختيار أسهم ذات أساس مالي قوي وتوزيعات أرباح جيدة داخل المؤشر، مما يساعد على بناء ثروة على المدى الطويل.
المهم هو معرفة استراتيجية المستثمر ودرجة تحمّله للمخاطر.
ما هي أبرز التغيرات التي طرأت على EGX 100 في السنوات الأخيرة ؟
شهد المؤشر في السنوات الأخيرة عدة تطورات:
إطلاق نسخة EGX 100 EWI بوزن متساوٍ لكل سهم، لتحقيق عدالة في التمثيل.
إدخال وإخراج شركات بناء على معايير السيولة والنشاط، ما ساعد في تحسين أداء المؤشر.
تقلبات حادة بسبب التغيرات الاقتصادية والجيوسياسية مثل أزمة كورونا، وارتفاع الفائدة عالميًا، مما جعل EGX 100 أكثر حساسية للمتغيرات.
هل يمكن أن ينخفض EGX 100 حتى لو ارتفعت بعض أسهمه ؟
نعم، لأن EGX 100 يتأثر بمجموع أداء الأسهم داخله، فإذا كانت الأسهم ذات الوزن الأعلى في المؤشر في حالة هبوط، فقد يؤدي ذلك إلى انخفاض المؤشر العام، حتى لو كانت بعض الأسهم الأخرى ترتفع.
وهذا يبرز أهمية فهم الأسهم المؤثرة الكبرى داخل EGX 100، وعدم النظر إلى المؤشر فقط كرقم.
كيف تتم مراجعة وتحديث الشركات المدرجة في EGX 100 ؟
تقوم إدارة البورصة المصرية بمراجعة المؤشر مرتين سنويًا (في يناير ويوليو)، حيث يتم:
استبعاد الشركات التي انخفض نشاطها أو سيولتها.
إدخال شركات جديدة أظهرت نموًا واضحًا في الأداء وحجم التداول.
إعادة ترتيب أوزان الشركات بناءً على أحدث القيم السوقية.
هذا التحديث يضمن أن EGX 100 يظل انعكاسًا حقيقيًا للأسهم النشطة والفعالة في السوق.
قناة ثري على اليوتيوب : اضغط هنا لمشاهدة الفيديوهات .
