سعر سهم نادك اليوم

سعر سهم نادك اليوم كيف يتم تحليله بصورة صحيحة للحصول على افضل قرار استثماري .

هل تعلم كم سعر سهم نادك اليوم ؟

تُعد الشركة الوطنية للتنمية الزراعية (نادك) واحدة من أكبر الشركات الزراعية والصناعية الغذائية في الشرق الأوسط، وتمتاز بتكامل كامل لعملياتها من الإنتاج الزراعي إلى التوزيع وذلك عبر أسطول ضخم ومصانع متقدمة .
دعونا نتعمق معًا في سعر السهم اليوم، العوامل التي تشكّله، وكيفية قراءته بشكل ذكي.

السّعر الحالي

سعر الإغلاق الأخير: ٢١.٠٠ ريال سعودي (بتاريخ 26 يونيو 2025)، بارتفاع بنسبة +1.16% مقارنة بالجلسة السابقة .
نطاق جلسة التداول: بين ~20.56 و21.00 ريال .
مدى السّنة الأخيرة: الأدنى 18.20، والأعلى 32.00 ريال .

السياق التاريخي والأداء السابق

تراجع السهم قرابة 34% على مدار 12 شهرًا، مسجلاً −36.3% أحد التحوّلات الراهنة، رغم ارتفاع طفيف على مدى الشهر الماضي .
شهد السهم ارتفاعًا ملحوظًا سابقًا حول فبراير 2024، حين وصل إلى أعلى مستويات 32 ريال، ثم عاد إلى تذبذبات أكثر هدوءًا.

مؤشرات القيمة والمقارنة

نسبة السعر/الأرباح (P/E) حوالي 8.2×، وهي منخفضة عن متوسط السوق السعودي (~21×)، مما يدل على أن السهم قد يعتبر مقومًا بأقل من قيمته .
نسبة السعر/القيمة الدفترية (P/B) حوالي 1.4×، أقل من متوسط القطاع (~1.5×)، ما يشير إلى توازن مقبول وعدم مبالغة التقييم .
نسبة السعر/المبيعات (P/S) عند 1.9×، مقارنة بـ 0.9 في القطاع، ما يعني تقييمًا أعلى نسبيًا، لكن لا يزال ضمن نطاق معقول .

التوقعات المستقبلية

الهدف السعري المُقدر خلال 12 شهرًا: حوالي 29.44 ريال، ما يقدّم فرصة صعود بنسبة ~40% .
اجماع المحللين: 3 توصيات (2 شراء، 1 احتفاظ)، مما يرسخ وجهة النظر المتفائلة للمدى المتوسط .
يشير بعض التقارير إلى نمو سنوي لمتوسط الإيرادات بـ10% في السنوات الخمس المقبلة، لكن قد تواجه أرباحًا متذبذبة .

العوامل التي تؤثر على سعر سهم نادك اليوم

الأداء المالي: نمو الإيرادات إلى 3.22 مليار ريال (+0.7%) وصافي ربح يصل لـ 774 مليون (+156%) في عام 2024 .
إعادة شراء الأسهم: قرارات مجلس الإدارة بعودة 1 مليون سهم تسهم في دعم السعر وتقليل العرض .
توجهات الحكومة السعودية نحو دعم الزراعة: مثل صفقة SALIC في عالم الزراعة، وزيادة التمويل الحكومي للقطاع الزراعي .
المخاطر السوقية: ضغط ربحي ومخاوف من ارتفاع التكاليف، بالإضافة إلى التذبذب العام في سوق قطاع الأغذية.

تحليل موجز: هل السهم مغرٍ اليوم ؟

من منظور القيمة، السعر الحالي يعد مغرٍ نسبيًا، خاصة مع توقف النمو، لكن لا يزال هناك هامش صعود إن تحقق الهدف السعر المنشود (+40%).
من منظور فرص النمو، تقرير الأداء المالي الإيجابي يدعم التفاؤل.
من منظور المخاطر، يجب مراقبة التضخم الزراعي وتكاليف الأعلاف والطاقة إضافة لتغيرات السياسة الزراعية.

توصيات للسهم المستثمر

من الأفضل الاستثمار متوسط إلى طويل الأجل، مع استهداف السعر قريب 29 ريال.
راقب نتائج الربع الثالث والربع الرابع من عام 2025، خاصة تقرير 30 يوليو المقبل .
تابع حركة أسعار الأعلاف والطاقة، وأخبار إعادة الشراء.
قسّم مشترياتك ولا تضع كل رأس المال دفعة واحدة؛ فالتذبذب لا يزال قائمًا.

لماذا يتداول السهم حاليًا عند 21 ريال رغم قيمته التقديرية عند ~29 ريال ؟

السبب يعود إلى تقييم محافظ على نمو للأرباح محدود مؤخرًا وارتفاع التكاليف.
السوق يعكس أو يرجح أن النمو لن يكون سريعاً، رغم أن التحليل المالي والتقديرات تدعم ارتفاعًا تدريجيًا.

كيف تتم مقارنة السعر/الأرباح (P/E) مع الأسواق الأخرى ؟

نادك يقيس بـ 8.2×، وهو أقل بكثير من المعدل العام (~21×) والسوق السعودي عمومًا.
هذا يوحي بتقييم جذاب إذا كنت ترى أن الشركة ستعود لتحقيق نمو مستقر، ولكنه يُظهر أيضًا أن السوق لم يقرر النمو الكامل بعد.

ما هي أهم المخاطر التي قد تعيق ارتفاع السعر ؟

تكاليف إنتاج مرتفعة (علف، طاقة، نقل)، تذبذب في أسعار الألبان محليًا وعالميًا، ضعف التنافسية في ظل دعم حكومي محدود للشركة مقارنة بشركات منافسة مثل المراعي.

هل الاستثمار الآن مغرٍ أم من الأفضل الانتظار ؟

إذا كان لديك نظرة متوسطة إلى طويلة الأجل (12‑18 شهراً)، فإن السعر الحالي مناسب خصوصًا مع وجود هدف سعري ودعم مؤسساتي.
أما المستثمرون قصيرو الأجل فيمكنهم انتظار استقرار بعد النتائج الربعية.

كيف تؤثر الأخبار الزراعية والاستثمارات الحكومية على السهم ؟

الاستثمار الزراعي الحكومي، مثل دعم صندوق التنمية واستحواذ Salic، يعزز معنويات المستثمرين تجاه الشركات الزراعية.
أي أن تحركات قوية في السياسة الزراعية يمكن أن تدفع السهم للأعلى.

متى سيكون أفضل وقت لدخول أو الخروج من السهم ؟

دخول: بعد صدور نتائج ربعية إيجابية ملحوظة أو إعلان عن إعادة شراء إضافية.
خروج أو جني أرباح: عند وصول السعر لهدف 29–30 ريال، أو في حال إعلان عن تمديد ضخم في خطة إعادة الشراء أو نمو الأرباح الهائل.

ما هي النسبة المناسبة للوضع المالي لتوزيع هذا السهم بمحفظتي ؟

نادك ينصح به بنحو 5–10% من إجمالي المحفظة إذا كانت تركز على الشركات ذات التقييم المعتدل والأداء الثابت.
يمكن تعزيزه تدريجياً عند تحقيق نتائج إيجابية.
بالطبع، ذلك حسب ملاءتك المالية وردّك على المخاطر.

ما الفرق بين السعر السوقي والقيمة العادلة لسهم نادك ؟ وهل هناك فجوة حقيقية بينهما حاليًا ؟

السعر السوقي هو السعر الذي يتداول به السهم في السوق لحظة بلحظة، ويتأثر بالعوامل النفسية، العرض والطلب، والمضاربة قصيرة الأجل.
القيمة العادلة هي التقدير الذي يقوم به المحللون اعتمادًا على الأداء المالي، التوقعات المستقبلية، التدفقات النقدية، ونسب الربحية.
حاليًا، هناك فرق واضح:
السعر السوقي ≈ 21 ريال،
القيمة العادلة بحسب التقديرات ≈ 29.44 ريال،
أي بفجوة تقارب +40%، ما يشير إلى أن السهم قد يكون مقوَّم بأقل من قيمته العادلة، وفقًا لمعظم النماذج المالية.

كيف أقرأ حركة السهم اليومية بشكل احترافي ؟ ومتى أستنتج أن هناك دعمًا أو مقاومة ؟

لفهم حركة السهم اليومية:
راقب أعلى وأدنى سعر خلال اليوم (high/low).
راقب حجم التداول (volume): ارتفاع مفاجئ مع صعود السهم يدل على اهتمام شرائي حقيقي.
الدعم: مستوى يتكرر عنده توقف السهم عن الانخفاض (مثلاً: 19.80 ريال).
المقاومة: مستوى يصعب اختراقه عند الارتفاع (مثلاً: 22.50 ريال).
إذا كسر السهم المقاومة بحجم تداول كبير، فذلك إشارة صعودية.
أما إذا كسر الدعم، فقد يواصل الهبوط.

ما هو تأثير توزيعات الأرباح على سعر سهم نادك ؟ وهل نادك توزع أرباحًا ؟

نادك ليست من الشركات المنتظمة في توزيع الأرباح، بل غالبًا ما تعيد استثمار أرباحها في النمو والتوسعات، خاصة في القطاع الزراعي والتصنيعي.
لكن في حال قررت الشركة توزيع أرباح:
عادة ينخفض سعر السهم بمقدار التوزيع في يوم الاستحقاق (Ex-Dividend Date).
المستثمرون يحتفظون بالسهم للحصول على التوزيع ثم يعيدون تقييم جدوى الاحتفاظ.
غياب التوزيع لا يعني ضعف السهم، بل يعكس تركيزًا على التوسع الرأسمالي وزيادة قيمة الأصول.

ما الفرق بين الاستثمار في نادك والمراعي ؟ وأيهما الأفضل ؟

المقارنة نادك المراعي
النمو محدود نسبيًا أسرع وأكثر تنوعًا
التوزيعات نادرة منتظمة سنويًا
سعر السهم أقل بكثير أعلى وأكبر رسملة
الفرصة السعرية عالية (بسبب التقييم المنخفض) متوازنة ومستقرة
السيولة أقل عالية
إذا كنت تبحث عن نمو عالي المخاطرة وفرصة تقييم منخفض، فـ نادك خيار مناسب.
أما إذا كنت تفضل استقرارًا وعوائد منتظمة، فـ المراعي قد تكون الأفضل لك.

كيف أستخدم التحليل الأساسي لفهم ما إذا كان السهم يستحق الشراء الآن ؟

التحليل الأساسي يتضمن:
دراسة القوائم المالية: التحقق من الأرباح، الإيرادات، المديونية.
نسبة السعر إلى الربح (P/E): كلما كانت منخفضة مع نمو جيد، كان السهم مغريًا.
العائد على حقوق الملكية (ROE): مؤشر على كفاءة الإدارة (نادك تسجل ~11%).
مؤشرات السيولة والربحية: مثل معدل التداول والنقد المتوافر.
نادك حاليًا تُظهر نتائج إيجابية في الإيرادات والربحية، مما يدعم قرار الشراء للمستثمر طويل الأجل.

هل سعر سهم نادك اليوم مناسب للاستثمار قصير الأجل أم طويل الأجل ؟

قصير الأجل (أقل من 3 أشهر): يتطلب متابعة لصيقة وتحليل فني مستمر.
سهم نادك غير مفضل كثيرًا للمضاربة نظرًا لانخفاض السيولة وتذبذبه المحدود.
طويل الأجل (سنة فأكثر): نادك مناسبة لهذا النوع من الاستثمار، خصوصًا إذا كنت تؤمن بالنمو الزراعي في السعودية، وتتوقع استمرار الأداء المالي الجيد.
لذا، نادك أفضل كـ فرصة استثمارية استراتيجية على مدى أطول، وليس لتحقيق أرباح يومية أو أسبوعية.

كيف تؤثر النتائج الفصلية على تحركات سعر سهم نادك اليوم ؟ وما هو الموعد الذي يجب أن أتابعه ؟

نتائج الأرباع تلعب دورًا محوريًا:
نتائج فصلية تفوق التوقعات قد ترفع السهم بنسبة كبيرة في جلسة واحدة.
إعلان خسائر أو ضعف الأداء يؤدي غالبًا لهبوط فوري.
مواعيد مهمة يجب متابعتها:
الربع الثاني 2025: يُتوقع الإعلان عنه في نهاية يوليو 2025.
ينصح بمتابعة النتائج، وخاصة مؤشرات مثل صافي الربح، نمو الإيرادات، ومستوى الديون.

سعر سهم نادك اليوم فرصة جذابة اليوم، لاسيما لمن يبحث عن استثمار في أسهم ذات تقييم معتدل وإمكانات نمو مع دعم حكومي واستراتيجي.
قراءة المؤشرات المالية وأخبار القطاع الزراعي ومعايير التقييم تُعد من أبرز الأدوات الذكية لاتخاذ القرار المناسب.
تابع التطورات وكن جاهزًا لتعديل موقفك بحسب ما تُسفر عنه النتائج والتقارير المستقبلية.

قناة ثري على اليوتيوب : اضغط هنا لمشاهدة الفيديوهات .