سهم ارامكو تداول
سهم ارامكو تداول ناجح كونه محظ أنظار الكثير من المستثمرين ، تعرفوا عليه من خلال الاسطر التالية تقدمة موقع ثري .
سهم ارامكو تداول
في عالم الاستثمار والأسواق المالية، تتجلى بعض الأسماء كرموز للقوة الاقتصادية والاستقرار، وأحد أبرز هذه الأسماء في منطقة الشرق الأوسط وربما على مستوى العالم، هو “سهم ارامكو “.
منذ إدراجه في السوق المالية السعودية “تداول”، أصبح هذا السهم محط أنظار المستثمرين المحليين والدوليين على حد سواء.
لكن، ما الذي يجعل سهم ارامكو مثيرًا للاهتمام ؟ وما هي العوامل التي تحركه ؟ وهل هو الخيار المناسب للمستثمرين الباحثين عن العوائد أو الاستقرار؟
في هذا المقال، سنغوص عميقًا في عالم سهم ارامكو ، بداية من تاريخ إدراجه، مرورًا بتحليل أدائه، وصولًا إلى مستقبله في ظل التحولات الاقتصادية الكبرى والطاقة العالمية.
وربما الأهم من ذلك، سنجيب على الأسئلة الجوهرية التي تدور في ذهن كل مستثمر.
ارامكو : جوهرة الاقتصاد السعودي
تأسست شركة ارامكو السعودية في عام 1933، وبدأت رحلتها تحت اسم “كاليفورنيا-أرابيان ستاندرد أويل”، قبل أن تتحول إلى شركة النفط العملاقة التي نعرفها اليوم.
الشركة تُعد الأكبر في العالم من حيث إنتاج النفط والغاز واحتياطات النفط المؤكدة، ولعبت دورًا محوريًا في بناء الاقتصاد السعودي الحديث.
ولأن ارامكو هي قلب صناعة الطاقة في المملكة، فإن تحركاتها تؤثر على سوق الأسهم السعودية وعلى الاقتصاد الوطني بشكل مباشر.
إدراج تاريخي في “تداول”
في ديسمبر 2019، دخل سهم ارامكو تداول السوق المالية السعودية (تداول) في واحدة من أضخم عمليات الاكتتاب العام الأولي (IPO) في التاريخ، حيث جمعت الشركة أكثر من 25 مليار دولار، متفوقة بذلك على شركات عالمية مثل علي بابا وأبل عند إدراجها.
تم تسعير السهم آنذاك عند 32 ريالًا سعوديًا، ومنذ ذلك الوقت، شهد السهم تذبذبات متعددة، مدفوعة بتغيرات أسعار النفط، والسياسات الجيوسياسية، والاتجاهات العالمية نحو الطاقة المتجددة.
أداء السهم: استقرار نسبي رغم العواصف
رغم الأزمات التي ضربت العالم مثل جائحة كورونا، والتقلبات في أسعار النفط، والحرب الروسية الأوكرانية، حافظ سهم ارامكو على قدر كبير من الاستقرار، مقارنة بأسهم شركات الطاقة العالمية الأخرى.
ويرجع هذا إلى عدة أسباب، أبرزها:
الدعم الحكومي الكبير، حيث أن الحكومة السعودية لا تزال تملك حصة الأغلبية.
الطلب العالمي المستمر على النفط، وخاصة من الأسواق الآسيوية.
الكفاءة التشغيلية العالية، التي تُمكّن ارامكو من تحقيق أرباح حتى عندما تنخفض أسعار النفط.
توزيعات الأرباح: جاذبية لا تقاوم
من أكثر ما يميز تداول سهم ارامكو هو توزيعات الأرباح السخية والمنتظمة، والتي تعتبر مصدر جذب كبير للمستثمرين الباحثين عن دخل ثابت.
ارامكو ملتزمة بتوزيع أرباح سنوية ضخمة، حيث وزعت في السنوات الماضية ما يزيد عن 70 مليار دولار سنويًا.
وهذه التوزيعات لا تعكس فقط الأرباح الضخمة التي تحققها الشركة، بل أيضًا الثقة في استدامة عملياتها، وقدرتها على توليد النقد حتى في أصعب الظروف.
العوامل المؤثرة على سعر السهم
يتأثر سعر سهم ارامكو بعدة عوامل رئيسية، منها:
أسعار النفط العالمية: العلاقة مباشرة.
ارتفاع أسعار النفط عادةً يؤدي إلى ارتفاع سعر السهم.
السياسات البيئية والطاقة المتجددة: التحول العالمي نحو مصادر طاقة نظيفة قد يؤثر على الطلب المستقبلي على النفط.
الإنتاج والتوسع: أي إعلان عن اكتشافات نفطية جديدة أو توسعات في خطوط الإنتاج ينعكس إيجابًا على السهم.
التوترات الجيوسياسية: منطقة الخليج تشهد أحيانًا توترات تؤثر على حركة السهم.
توزيعات الأرباح وتوصيات السوق: كلما زادت التوزيعات، زاد الإقبال على السهم، خاصة من قبل المستثمرين المحافظين.
هل تداول سهم ارامكو مناسب للمستثمرين الأفراد ؟
إذا كنت مستثمرًا يبحث عن:
استثمار طويل الأجل
توزيعات أرباح منتظمة
استقرار نسبي في العوائد
الانكشاف على قطاع الطاقة
فقد يكون سهم أرامكو خيارًا مناسبًا لك.
لكن إن كنت تميل إلى استثمارات ذات نمو مرتفع وسريع مثل شركات التكنولوجيا، فقد لا يكون السهم بنفس الجاذبية لك.
مستقبل تداول سهم ارامكو : في ظل رؤية 2030
تلعب ارامكو دورًا محوريًا في تحقيق أهداف “رؤية السعودية 2030″، حيث من المتوقع أن تساهم في تنويع الاقتصاد، وزيادة الاستثمار في قطاع البتروكيماويات، والطاقة المتجددة، والتقنيات المستقبلية.
كما أن هناك مؤشرات على نية الحكومة طرح المزيد من أسهم ارامكو في المستقبل، ما قد يؤدي إلى زيادة السيولة وتحسين التداول في السوق.
هل لا يزال الوقت مناسبًا للاستثمار في سهم ارامكو ؟
نعم، لا يزال سهم ارامكو يُعد من الخيارات الجيدة، خاصةً للمستثمرين المهتمين بالدخل الثابت.
فالسهم يوفر توزيعات أرباح قوية، وله دعم حكومي، واستقرار في الأداء التشغيلي.
ومع دخول الشركة في استثمارات مستقبلية جديدة، مثل الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة، قد يشهد السهم نموًا إضافيًا في السنوات المقبلة.
ما هي توقعات المحللين لسعر السهم خلال السنوات القادمة ؟
توقعات المحللين تختلف بناءً على أسعار النفط العالمية والتطورات السياسية والاقتصادية.
بعض التقديرات تشير إلى إمكانية وصول السهم إلى حدود 40-45 ريالًا سعوديًا في حال استمر الطلب على النفط وارتفعت أسعاره.
أما في حالة حدوث ركود اقتصادي عالمي أو انخفاض حاد في أسعار النفط، فقد يظل السهم في حدود 30-33 ريالًا.
كيف يمكن شراء سهم ارامكو ؟
يمكن شراء سهم ارامكو عبر أي منصة تداول مرخصة في المملكة، مثل “تداول الراجحي”، “الجزيرة كابيتال”، “الرياض المالية”، وغيرها.
يجب أن يكون لديك حساب استثماري (محفظة) لدى إحدى هذه المنصات، ثم يمكنك تنفيذ عمليات الشراء أو البيع بسهولة.
هل الاستثمار في سهم ارامكو آمن ؟
لا يوجد استثمار خالٍ من المخاطر، لكن سهم ارامكو يُعتبر من الأسهم ذات المخاطر المنخفضة نسبيًا بسبب دعمه الحكومي، والطلب المستقر على النفط.
ومع ذلك، يبقى معرضًا لتقلبات أسعار النفط، والتغيرات في السياسات البيئية العالمية.
هل يمكن تحقيق أرباح من التداول اليومي لسهم ارامكو ؟
من الناحية النظرية، نعم.
يمكن تحقيق أرباح من التداول اليومي، لكن سهم ارامكو يُظهر عادةً تذبذبات محدودة مقارنةً بأسهم شركات التكنولوجيا أو الشركات الصغيرة، ما يجعل فرص الأرباح اليومية أقل، ويُفضَّل استخدامه للاستثمار طويل الأجل أو للحصول على دخل من التوزيعات.
ما الفرق بين سهم ارامكو وأسهم شركات الطاقة العالمية مثل ExxonMobil أو Shell ؟
سهم ارامكو يتمتع بخصائص مختلفة:
تدعمه حكومة غنية بالنفط مثل السعودية.
تكاليف إنتاجه منخفضة جدًا.
يركز بشدة على التوزيعات والدخل المستقر، وليس فقط على النمو.
يتم تداوله بالريال السعودي في “تداول”، وليس في بورصات عالمية بالدولار أو اليورو.
أما ExxonMobil وShell فتتعرض لتقلبات أكبر، وهي أكثر انخراطًا في التحول للطاقة المتجددة حتى الآن.
هل تؤثر رؤية السعودية 2030 على مستقبل السهم ؟
بالتأكيد.
رؤية 2030 تهدف إلى تقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للدخل، لكنها في الوقت نفسه تعزز من دور ارامكو كمحرك استثماري واقتصادي.
الشركة بدأت فعليًا بالدخول في مشاريع متنوعة مثل الطاقة المتجددة والبتروكيماويات، وهو ما سيجعل السهم أكثر تنوعًا وأقل اعتمادًا على أسعار النفط مستقبلاً.
ما العلاقة بين أداء سهم ارامكو وسعر النفط العالمي ؟
العلاقة بين أداء سهم ارامكو وسعر النفط العالمي تُعتبر علاقة طردية مباشرة.
فعندما ترتفع أسعار النفط، تزداد أرباح ارامكو ، مما يعزز ثقة المستثمرين ويرفع سعر السهم.
ارامكو تعتمد بشكل كبير على تصدير النفط الخام، ولذلك أي زيادة في سعر البرميل تُترجم إلى ارتفاع في الإيرادات والأرباح، مما ينعكس على توقعات السوق وتقييم السهم.
لكن في حالات نادرة، قد لا يتحرك السهم بنفس سرعة أسعار النفط، وذلك بسبب عوامل أخرى مثل توقعات المستثمرين، توزيع الأرباح، أو تغييرات تنظيمية في السوق المالية.
هل ارامكو ملتزمة بتوزيعات الأرباح المستقبلية ؟
نعم، ارامكو تُعد من الشركات القليلة في العالم التي تلتزم بتوزيعات أرباح ضخمة ومستقرة حتى في أوقات الأزمات.
الشركة أعلنت منذ إدراجها عن نيتها توزيع أرباح بقيمة لا تقل عن 75 مليار دولار سنويًا، وهي ماضية في الوفاء بهذا الالتزام، بل ورفعت توزيعاتها في بعض الأحيان.
هذا الالتزام يجعل سهم ارامكو جاذبًا للمستثمرين الباحثين عن دخل ثابت، خصوصًا صناديق التقاعد وصناديق السيولة التي تفضل العوائد المستقرة.
هل من الممكن أن تتأثر ارامكو بالتحول العالمي نحو الطاقة المتجددة ؟
نعم، التحول العالمي نحو الطاقة النظيفة والمتجددة قد يُشكّل تحديًا طويل الأجل لأرامكو.
فمع تزايد اعتماد الدول على مصادر الطاقة البديلة مثل الطاقة الشمسية والرياح والهيدروجين، قد ينخفض الطلب على النفط.
لكن ارامكو بدأت بالفعل في التكيّف مع هذه التغيرات، من خلال:
استثمارات في مجال الهيدروجين الأخضر والأزرق.
التوسع في البتروكيماويات، والتي ستظل تحتاج للنفط.
تحسين الكفاءة وخفض الانبعاثات الكربونية.
التحول الطاقي لن يحدث بين ليلة وضحاها، ولذلك تبقى أرامكو في موقع قوي خلال العقود المقبلة.
ما الفرق بين سهم ارامكو وسوق النفط الآجل (Futures Market) ؟
سهم ارامكو يمثل حصة ملكية في شركة حقيقية تحقق أرباحًا وتوزع أرباحًا، بينما سوق النفط الآجل هو سوق مشتقات مالية يتعامل مع توقعات أسعار النفط في المستقبل، دون أن يمنح ملكية فعلية.
الاستثمار في سهم ارامكو أكثر أمانًا وأقل تقلبًا، ومناسب للمستثمرين العاديين، بينما التداول في عقود النفط الآجلة يُعد عالي المخاطر ويتطلب خبرة كبيرة.
هل ارامكو تعتبر شركة نمو أم شركة قيمة ؟
تُصنّف ارامكو كـ”شركة قيمة” (Value Stock) أكثر من كونها “شركة نمو” (Growth Stock).
وذلك بسبب تركيزها على التوزيعات المنتظمة، وأدائها المستقر، وقيمتها السوقية الكبيرة.
عادةً ما يبحث المستثمرون في شركات القيمة عن الاستقرار والعوائد، وليس المضاعفات السريعة في السعر.
لكن مع دخول الشركة إلى استثمارات جديدة غير تقليدية، هناك احتمالية أن تُظهر بعض خصائص النمو في المستقبل، خاصة في القطاعات المرتبطة بالطاقة المتجددة.
ما هي مخاطر الاستثمار في سهم ارامكو ؟
رغم استقرار ارامكو ، إلا أن هناك بعض المخاطر التي يجب على المستثمر الانتباه لها:
تقلب أسعار النفط: لا تزال الإيرادات مرتبطة بسعر البرميل، رغم تنوع الأعمال.
التحديات البيئية والتنظيمية: ازدياد الضغط العالمي على شركات الوقود الأحفوري قد يؤدي إلى فرض ضرائب أو قيود.
العوامل الجيوسياسية: التوتر في منطقة الخليج يمكن أن يؤثر على عمليات الشركة.
الاعتماد على الحكومة السعودية: باعتبار أن الدولة هي المالك الرئيسي، فإن أي تغييرات في السياسات قد تؤثر على الأداء أو التوزيعات.
هل من المتوقع أن تطرح الحكومة السعودية مزيدًا من أسهم ارامكو ؟
نعم، هناك مؤشرات قوية على أن الحكومة السعودية قد تطرح مزيدًا من أسهم ارامكو في السوق المالية، سواء في السوق المحلية أو العالمية.
هذا الطرح المحتمل يُستخدم كوسيلة لتعزيز الموارد المالية، خاصة مع التوسع في مشاريع رؤية 2030.
وقد صرّحت جهات رسمية أكثر من مرة عن نيتها التوسع في تخصيص بعض أصول الدولة، وسهم ارامكو هو المرشح الأبرز ضمن هذا التوجه.
أي طرح جديد قد يزيد من السيولة ويُحسن من حجم التداول، لكنه قد يضغط قليلًا على السعر في البداية، ما لم يصاحبه طلب مؤسسي قوي.
تداول سهم ارامكو ليس مجرد سهم في بورصة، بل هو امتداد لواحدة من أهم شركات الطاقة في العالم، وركيزة من ركائز الاقتصاد السعودي.
يتميز بالثبات النسبي، والتوزيعات السخية، والارتباط الوثيق بالاقتصاد العالمي.
لكن كأي استثمار، يجب أن يتم بشرط الدراسة والتحليل والوعي بالمخاطر.
قناة ثري على اليوتيوب : اضغط هنا لمشاهدة الفيديوهات .
