شارت الاسهم ، نقدم لكم في الاسطر التالية دليل شامل للمبتدئين والمحترفين ، تابعوا القراءة هنا .
كيفية تحليل شارت الاسهم
يعتبر تحليل شارت الاسهم أحد الأدوات الأساسية التي يعتمد عليها المتداولون والمستثمرون في فهم حركة الأسعار واتخاذ قرارات البيع والشراء. يساعد هذا التحليل على تحديد الاتجاهات، نقاط الدخول والخروج، والتنبؤ بتحركات السوق المستقبلية. سواء كنت مستثمرًا مبتدئًا أو محترفًا، فإن إتقان قراءة وتحليل شارت الاسهم يمكن أن يكون مفتاح نجاحك في الأسواق المالية.
في هذا المقال، سنقدم لك دليلًا شاملًا وموسعًا حول كيفية تحليل شارت الاسهم ، وسنتناول أنواع المخططات البيانية، أهم المؤشرات الفنية، استراتيجيات التحليل الفني، وأهم الأخطاء التي يجب تجنبها عند قراءة الشارت.
ما هو شارت الاسهم ؟
شارت الاسهم هو تمثيل مرئي لحركة سعر السهم على مدى فترة زمنية معينة.
يعتمد المتداولون على هذه المخططات لفهم سلوك السوق واتخاذ قرارات مبنية على البيانات.
يتم عرض الشارت بأشكال مختلفة، ولكنها جميعًا تعطي نظرة على الاتجاهات السعرية، التقلبات، ونقاط الدعم والمقاومة.
انواع شارت الاسهم
هناك عدة أنواع من المخططات البيانية التي تستخدم في تحليل الاسهم، ومن أبرزها:
1. الشارت الخطي (Line Chart)
يُستخدم لعرض الاتجاهات العامة لسعر السهم بمرور الوقت.
يعتمد فقط على سعر الإغلاق، مما يجعله بسيطًا وسهل القراءة.
مناسب للمبتدئين لكنه لا يعطي تفاصيل كافية عن حركات الأسعار اليومية.
2. شارت الأعمدة (Bar Chart)
يظهر أربعة أسعار لكل فترة زمنية: الافتتاح، الإغلاق، أعلى سعر، وأدنى سعر.
يقدم معلومات أكثر تفصيلًا من الشارت الخطي.
يستخدمه المتداولون لفهم تقلبات الأسعار اليومية.
3. شارت الشموع اليابانية (Candlestick Chart)
يعتبر الأكثر شهرة واستخدامًا بين المتداولين.
كل شمعة تمثل فترة زمنية معينة (دقيقة، ساعة، يوم، أسبوع، إلخ).
يعطي صورة واضحة عن حركة السوق من خلال لون وحجم الشموع.
الشموع الحمراء تمثل انخفاض السعر، والشموع الخضراء تمثل ارتفاع السعر.
عناصر تحليل شارت الاسهم
عند تحليل الشارت، هناك عدة عناصر يجب الانتباه لها، وهي:
1. الاتجاهات (Trends)
الاتجاه الصاعد (Uptrend): عندما يكون السهم في حالة ارتفاع مستمر.
الاتجاه الهابط (Downtrend): عندما يكون السهم في حالة انخفاض مستمر.
الاتجاه العرضي (Sideways Trend): عندما يتحرك السهم في نطاق ضيق دون اتجاه واضح.
2. الدعم والمقاومة (Support & Resistance)
مستوى الدعم: هو السعر الذي يصعب على السهم أن ينخفض دونه بسبب وجود طلب قوي عنده.
مستوى المقاومة: هو السعر الذي يصعب على السهم أن يتجاوزه بسبب وجود عرض كبير عنده.
3. الأنماط السعرية (Chart Patterns)
تشمل العديد من الأشكال التي تتكرر في الأسواق، مثل:
القمة المزدوجة (Double Top): تشير إلى انعكاس الاتجاه الصاعد إلى هابط.
القاع المزدوج (Double Bottom): تشير إلى انعكاس الاتجاه الهابط إلى صاعد.
المثلثات (Triangles): تشير إلى استمرارية الاتجاه أو انعكاسه حسب نوع النموذج.
أهم المؤشرات الفنية لتحليل شارت الاسهم
تُستخدم المؤشرات الفنية لتأكيد الاتجاهات والتنبؤ بحركات الأسعار المستقبلية.
من أبرزها:
1. المتوسطات المتحركة (Moving Averages – MA)
تساعد في تحديد الاتجاهات وتصفية الضوضاء السعرية.
المتوسط المتحرك البسيط (SMA) يحسب متوسط الأسعار لفترة معينة.
المتوسط المتحرك الأسي (EMA) يعطي أهمية أكبر للأسعار الحديثة.
2. مؤشر القوة النسبية (RSI – Relative Strength Index)
يقيس زخم السعر ويحدد مناطق التشبع الشرائي والبيعي.
إذا كان RSI أعلى من 70، فهذا يشير إلى أن السهم في منطقة تشبع شرائي وقد يتراجع.
إذا كان RSI أقل من 30، فهذا يشير إلى أن السهم في منطقة تشبع بيعي وقد يرتفع.
3. مؤشر الماكد (MACD – Moving Average Convergence Divergence)
يستخدم لتحديد الاتجاهات الصاعدة والهابطة عبر تقاطع المتوسطات المتحركة.
إذا تقاطع خط MACD مع خط الإشارة من الأسفل إلى الأعلى، فهذا إشارة شراء.
إذا تقاطع MACD مع خط الإشارة من الأعلى إلى الأسفل، فهذا إشارة بيع.
4. مؤشر البولينجر باند (Bollinger Bands)
يقيس تقلب الأسعار ويحدد إذا كان السهم في منطقة تشبع شرائي أو بيعي.
عندما يقترب السعر من الحد العلوي، فهذا يعني أن السهم قد يكون مبالغًا في شرائه.
عندما يقترب السعر من الحد السفلي، فهذا يعني أن السهم قد يكون مبالغًا في بيعه.
ما أهمية تحليل شارت الاسه مفي التداول ؟
تحليل الشارت يساعد المستثمرين على اتخاذ قرارات أكثر وعيًا بناءً على البيانات الفعلية، بدلاً من الاعتماد على العواطف أو الحدس.
هل يمكن الاعتماد فقط على التحليل الفني عند اتخاذ قرارات الاستثمار ؟
التحليل الفني مهم، لكنه لا يجب أن يكون الأداة الوحيدة لاتخاذ القرارات.
يفضل الجمع بينه وبين التحليل الأساسي لفهم العوامل المالية للشركة.
ما هي أفضل المؤشرات الفنية التي يجب أن أستخدمها ؟
تعتمد على أسلوب التداول الخاص بك، لكن أشهرها:
المتوسطات المتحركة لتحديد الاتجاه.
RSI لتحديد التشبع الشرائي والبيعي.
MACD لتحديد الزخم السعري.
كيف أختار الإطار الزمني المناسب لتحليل الشارت ؟
يعتمد على أسلوبك في التداول:
التداول اليومي: إطار زمني 5 دقائق – ساعة.
التداول قصير المدى: إطار زمني يومي – أسبوعي.
الاستثمار طويل الأجل: إطار زمني شهري – سنوي.
ما الفرق بين الشموع اليابانية وشارت الأعمدة ؟
الشموع اليابانية توفر معلومات أوضح حول الزخم السعري، بينما شارت الأعمدة أكثر تقنية ويستخدمه المحترفون.
كيف يمكنني تجنب الأخطاء الشائعة عند تحليل شارت الاسهم ؟
لا تعتمد على مؤشر واحد فقط.
لا تحاول التنبؤ بحركة السوق بناءً على تحليل قصير المدى.
استخدم التحليل الأساسي جنبًا إلى جنب مع التحليل الفني.
هل يمكنني تعلم تحليل الشارت بمفردي ؟
نعم، من خلال القراءة المستمرة، مشاهدة الدورات التدريبية، والتطبيق العملي على الأسواق الافتراضية.
تحليل شارت الاسهم مهارة مهمة لأي متداول أو مستثمر في الأسواق المالية.
من خلال فهم الاتجاهات، استخدام المؤشرات الفنية، ومعرفة كيفية قراءة الشموع اليابانية، يمكنك تحسين قراراتك الاستثمارية وتحقيق نتائج أفضل.
قناة ثري على اليوتيوب : اضغط هنا لمشاهدة الفيديوهات .